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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 291.00 | 97 058.00 | 1 232.00 | 98 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 913.00 | 37 643.00 | 5 269.00 | 42 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 219.00 | 134 702.00 | 76 517.00 | 211 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 656.00 | 134 702.00 | 132 954.00 | 267 656.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 523.00 | 3 178.00 | | 131 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | 3 178.00 | | 131 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VP Divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |