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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 132.00 | 639 269.00 | 196 862.00 | 836 132.00 |
AP Constructions | 1 179 300.00 | 229 947.00 | 949 352.00 | 1 179 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471 991.00 | 8 931 670.00 | 17 540 321.00 | 26 471 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 152.00 | 313 104.00 | 190 048.00 | 503 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 094 276.00 | | 2 094 276.00 | 2 094 276.00 |
AX Avances et acomptes | 932 773.00 | | 932 773.00 | 932 773.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 258 308.00 | 10 313 990.00 | 21 944 318.00 | 32 258 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069 626.00 | 814 336.00 | 5 255 290.00 | 6 069 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 177.00 | 412 821.00 | 613 356.00 | 1 026 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 901.00 | | 359 901.00 | 359 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215 230.00 | | 14 215 230.00 | 14 215 230.00 |
BZ Autres créances | 4 943 101.00 | 22 540.00 | 4 920 561.00 | 4 943 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 009 618.00 | 1 249 697.00 | 25 759 921.00 | 27 009 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 267 926.00 | 11 563 688.00 | 47 704 238.00 | 59 267 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 988 765.00 | 3 584 438.00 | | 3 988 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 909 642.00 | 404 327.00 | | -10 909 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 720.00 | 144 130.00 | | 107 720.00 |
DL TOTAL (I) | -6 772 457.00 | 4 173 595.00 | | -6 772 457.00 |
DP Provisions pour risques | 390 965.00 | 52 831.00 | | 390 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 039.00 | 338 888.00 | | 454 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 004.00 | 391 719.00 | | 845 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 005 615.00 | 10 065 724.00 | | 35 005 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510 732.00 | 19 613 538.00 | | 15 510 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 504.00 | 2 470 459.00 | | 2 686 504.00 |
EA Autres dettes | 428 841.00 | 563 671.00 | | 428 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 631 691.00 | 33 395 645.00 | | 53 631 691.00 |
ED (V) | | 1 602.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 704 238.00 | 37 962 561.00 | | 47 704 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 631 691.00 | 33 062 945.00 | | 53 631 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 568.00 | 63 507 862.00 | 63 517 430.00 | 9 568.00 |
FG Production vendue services | 4 097.00 | 22 370 850.00 | 22 374 947.00 | 4 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 665.00 | 85 878 712.00 | 85 892 377.00 | 13 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 793 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 208 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 909 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 006 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 683 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 838 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 795.00 | 79 015.00 | | 68 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 914.00 | 1 465 241.00 | | 731 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 745.00 | 1 502 755.00 | | 784 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 656.00 | 1 375 510.00 | | 873 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367 534.00 | 52 831.00 | | 1 367 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 324.00 | 1 428 341.00 | | 2 241 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456 579.00 | 74 414.00 | | -1 456 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 584.00 | -340 194.00 | | -385 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 009 211.00 | 82 891 466.00 | | 85 009 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 918 853.00 | 82 487 139.00 | | 95 918 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 909 642.00 | 404 327.00 | | -10 909 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227 130.00 | | 19 963 406.00 | 20 227 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 932 230.00 | 32 258 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 270.00 | 836 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919 960.00 | 31 181 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 524.00 | | 118 878.00 | 729 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458 151.00 | | 19 643 300.00 | 19 458 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 455.00 | | 201 230.00 | 39 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 777.00 | 2 264 735.00 | 35 056.00 | 6 516 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 046.00 | 144 223.00 | | 495 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021 731.00 | 2 120 512.00 | 35 056.00 | 6 021 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 000 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 719.00 | 506 115.00 | 52 831.00 | 391 719.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 367 534.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 908.00 | 1 179 914.00 | 36 664.00 | 83 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 448.00 | 2 747 448.00 | 36 664.00 | 106 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 167.00 | 3 253 563.00 | 89 495.00 | 498 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686 029.00 | 36 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 367 534.00 | 52 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 005 615.00 | 35 005 615.00 | | 35 005 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 510 732.00 | 15 510 732.00 | | 15 510 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 302.00 | 1 434 302.00 | | 1 434 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 107.00 | 1 047 107.00 | | 1 047 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 841.00 | 428 841.00 | | 428 841.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
UX Autres créances clients | 14 215 230.00 | | | 14 215 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 097 701.00 | | | 1 097 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 222.00 | | | 1 120 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035 979.00 | | | 2 035 979.00 |
VP Divers | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 297.00 | | | 588 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 522 314.00 | 18 091 900.00 | 1 430 414.00 | 19 522 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 631 691.00 | 53 631 691.00 | | 53 631 691.00 |