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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 746.00 | 22 446.00 | 299.00 | 22 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 520.00 | 22 446.00 | 219 073.00 | 241 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 874.00 | 159 443.00 | 925 430.00 | 1 084 874.00 |
BZ Autres créances | 263 386.00 | | 263 386.00 | 263 386.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 403.00 | 159 443.00 | 1 196 960.00 | 1 356 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 922.00 | 181 889.00 | 1 416 033.00 | 1 597 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | 227 592.00 | 177 062.00 | | 227 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 50 530.00 | | 44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 306 291.00 | 262 180.00 | | 306 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 445.00 | 119 847.00 | | 134 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 767.00 | 125 307.00 | | 120 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 187.00 | 665 368.00 | | 526 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 92 216.00 | | 87 222.00 |
EA Autres dettes | 240 213.00 | 192 731.00 | | 240 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 833.00 | 1 195 468.00 | | 1 108 833.00 |
ED (V) | 909.00 | | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 033.00 | 1 461 385.00 | | 1 416 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 162.00 | 151 210.00 | 284 372.00 | 133 162.00 |
FG Production vendue services | 80 584.00 | 1 500.00 | 82 084.00 | 80 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 746.00 | 152 710.00 | 366 456.00 | 213 746.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 600.00 | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 901.00 | 11 978.00 | | 46 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 901.00 | 11 978.00 | | 46 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 770.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 3 770.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 686.00 | 8 208.00 | | 43 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 15 973.00 | | 14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 893.00 | 723 435.00 | | 414 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 782.00 | 672 905.00 | | 370 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 111.00 | 50 530.00 | | 44 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 471.00 | | 49.00 | 241 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 49.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 4 686.00 | | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 4 686.00 | | 17 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 119 555.00 | 40 288.00 | 400.00 | 119 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 555.00 | 40 288.00 | 400.00 | 119 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 291.00 | 40 288.00 | 4 136.00 | 123 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 288.00 | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 187.00 | 526 187.00 | | 526 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 732 492.00 | | | 732 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 382.00 | | | 352 382.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013.00 | 3 365.00 | 4 648.00 | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 817.00 | | | 260 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 027.00 | 1 348 348.00 | 3 679.00 | 1 352 027.00 |
VW T.V.A. | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 833.00 | 1 104 185.00 | 4 648.00 | 1 108 833.00 |