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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 417.00 | 39 128.00 | 44 289.00 | 83 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 867.00 | 52 578.00 | 244 289.00 | 296 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
110 Total général Actif | 315 350.00 | 52 578.00 | 262 772.00 | 315 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 118.00 | 164 125.00 | | 183 118.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3 381.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 150.00 | 167 505.00 | | 183 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 256.00 | 46 212.00 | | 51 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | -1 301.00 | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 35 440.00 | 40 120.00 | | 35 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 009.00 | | 4 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 825.00 | 37 878.00 | | 44 825.00 |
252 Charges sociales | 18 250.00 | 11 708.00 | | 18 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 230.00 | 10 114.00 | | 14 230.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 89.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 646.00 | 148 827.00 | | 167 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 504.00 | 18 678.00 | | 15 504.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | 3 927.00 | | 2 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 887.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 512.00 | 13 864.00 | | 11 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |