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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 218.00 | 602.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 6 177.00 | 25 501.00 | 31 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 119.00 | 7 395.00 | 36 724.00 | 44 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
060 Stock marchandises | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
084 Disponibilités | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
110 Total général Actif | 117 339.00 | 7 395.00 | 109 943.00 | 117 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 092.00 | 174 927.00 | | 350 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 428.00 | 174 927.00 | | 353 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 086.00 | 138 839.00 | | 289 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 145.00 | -2 310.00 | | -21 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | 545.00 | | 1 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -120.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 30 192.00 | 15 713.00 | | 30 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 361.00 | | 1 340.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 764.00 | 12 000.00 | | 25 764.00 |
252 Charges sociales | 6 182.00 | 6 083.00 | | 6 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 101.00 | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 426.00 | 172 211.00 | | 339 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | 2 716.00 | | 14 002.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 382.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 343.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 288.00 | 36.00 | | 17 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 788.00 | 2 719.00 | | -5 788.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 721.00 | | | 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |