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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 500 893.00 | 361 405.00 | 139 489.00 | 500 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 414.00 | 38 148.00 | 35 266.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 796.00 | 32 407.00 | 29 389.00 | 61 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 278.00 | 451 201.00 | 249 077.00 | 700 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 452.00 | | 500 452.00 | 500 452.00 |
CF Disponibilités | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 352.00 | 451 201.00 | 916 151.00 | 1 367 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 533.00 | 218 971.00 | | 367 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 640.00 | 158 562.00 | | 168 640.00 |
DL TOTAL (I) | 580 173.00 | 421 533.00 | | 580 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 943.00 | 114 676.00 | | 78 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 333.00 | 64 729.00 | | 70 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 46 767.00 | | 59 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 567.00 | 100 205.00 | | 114 567.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 12 502.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 978.00 | 338 878.00 | | 335 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 151.00 | 760 412.00 | | 916 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 882.00 | 195 331.00 | | 223 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 089.00 | | 65 499.00 | 638 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 700 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 636 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 804.00 | | 65 499.00 | 573 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 754.00 | 70 315.00 | 2 869.00 | 383 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 513.00 | 70 315.00 | 2 869.00 | 364 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 818.00 | 37 056.00 | 41 763.00 | 78 818.00 |
VI Groupe et associés | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 978.00 | 223 882.00 | 112 096.00 | 335 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | 6 569.00 | | 10 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 809.00 | 9 834.00 | | 11 809.00 |
ST Autres comptes | 166 579.00 | 151 659.00 | | 166 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 123.00 | 179 576.00 | | 179 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 271.00 | 11 098.00 | | 12 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 763.00 | 17 667.00 | | 22 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 328.00 | 195 908.00 | | 218 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 536.00 | 105 963.00 | | 112 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 511.00 | 341 069.00 | | 357 511.00 |