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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 16 269.00 | 2 067.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381 850.00 | 512 000.00 | 869 850.00 | 1 381 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 186.00 | 528 269.00 | 871 917.00 | 1 400 186.00 |
072 Créances – Autres | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
110 Total général Actif | 1 437 906.00 | 528 269.00 | 909 637.00 | 1 437 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -545 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 742 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 667.00 | 97 167.00 | | 51 667.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | 986.00 | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 961.00 | 98 153.00 | | 52 961.00 |
242 Autres charges externes. | 10 228.00 | 6 087.00 | | 10 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 3 344.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 524.00 | 63 308.00 | | 27 524.00 |
252 Charges sociales | 25 853.00 | 29 516.00 | | 25 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 3 645.00 | | 3 560.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 229.00 | 105 904.00 | | 70 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 269.00 | -7 752.00 | | -17 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
294 Charges financières | 10 690.00 | 537 312.00 | | 10 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | 4 379.00 | | 1 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 749.00 | -549 442.00 | | 68 749.00 |