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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 186.00 | 424.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727.00 | 1 186.00 | 6 541.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 095.00 | 1 186.00 | 43 909.00 | 45 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 831.00 | | | -16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 486.00 | | | 345 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 317.00 | | | 362 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 831.00 | | | -16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162.00 | 565.00 | 1 610.00 | 7 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 565.00 | 1 610.00 | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 327.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 327.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215.00 | 5 098.00 | 6 117.00 | 11 215.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
ST Autres comptes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 265.00 | | | 131 265.00 |