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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 864.00 | 33 890.00 | 312 974.00 | 346 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 231.00 | 125 713.00 | 1 048 518.00 | 1 174 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 642.00 | 159 604.00 | 1 490 038.00 | 1 649 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
BZ Autres créances | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
CF Disponibilités | 366 790.00 | | 366 790.00 | 366 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 648.00 | | 569 648.00 | 569 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 290.00 | 159 604.00 | 2 059 686.00 | 2 219 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 829.00 | | | -75 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 073.00 | | | 1 368 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 275.00 | | | 1 873 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 686.00 | | | 2 059 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 183.00 | | | 587 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 822.00 | | 766 735.00 | 1 385 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 915.00 | 1 649 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 915.00 | 1 649 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 822.00 | | 766 735.00 | 1 385 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 336.00 | 100 268.00 | | 59 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | 100 268.00 | | 59 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
UX Autres créances clients | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 073.00 | 81 991.00 | 383 744.00 | 1 368 073.00 |
VI Groupe et associés | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 275.00 | 587 193.00 | 383 744.00 | 1 873 275.00 |