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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 982.00 | 6 702.00 | 160 280.00 | 166 982.00 |
040 Immobilisations financières | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 847.00 | 6 702.00 | 277 145.00 | 283 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
060 Stock marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 328 160.00 | | 328 160.00 | 328 160.00 |
084 Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
110 Total général Actif | 657 098.00 | 6 702.00 | 650 396.00 | 657 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -16 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 909.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 292 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 42 299.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 161.00 | 42 299.00 | | 122 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 47 120.00 | 28 451.00 | | 47 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 912.00 | | 1 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 812.00 | 36 213.00 | | 75 812.00 |
252 Charges sociales | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 1.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 381.00 | 66 577.00 | | 151 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 220.00 | -24 278.00 | | -29 220.00 |
280 Produits financiers | 6 145.00 | 7 059.00 | | 6 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 3 516.00 | 2 340.00 | | 3 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 190.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | -19 749.00 | | -3 846.00 |