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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
AP Constructions | 488 682.00 | 444 376.00 | 44 305.00 | 488 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 106.00 | 655 953.00 | 148 153.00 | 804 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 289.00 | 67 035.00 | 60 254.00 | 127 289.00 |
AX Avances et acomptes | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 870.00 | 1 167 746.00 | 469 124.00 | 1 636 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 487.00 | | 426 487.00 | 426 487.00 |
CF Disponibilités | 459 103.00 | | 459 103.00 | 459 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 985.00 | | 1 467 985.00 | 1 467 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 856.00 | 1 167 746.00 | 1 937 109.00 | 3 104 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 528.00 | 72 276.00 | | 75 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DG Autres réserves | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 804.00 | 16 461.00 | | 73 804.00 |
DL TOTAL (I) | 493 478.00 | 416 422.00 | | 493 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 936.00 | 7 349.00 | | 7 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936.00 | 7 349.00 | | 7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 340.00 | 284 996.00 | | 622 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 113 335.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 740.00 | 110 701.00 | | 121 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 695.00 | 1 054 499.00 | | 1 435 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 109.00 | 1 478 271.00 | | 1 937 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 139.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 606.00 | | 3 109 606.00 | 3 109 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 53 171.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 001.00 | -53 171.00 | | 21 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 250.00 | 3 021 351.00 | | 3 099 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 446.00 | 3 004 890.00 | | 3 025 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 804.00 | 16 461.00 | | 73 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 390.00 | | 166 945.00 | 1 478 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 464.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 464.00 | 1 636 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 422.00 | | 166 907.00 | 1 466 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 38.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 425.00 | 68 321.00 | | 1 099 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 044.00 | 68 321.00 | | 1 099 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
UX Autres créances clients | 426 488.00 | | | 426 488.00 |
VB T. V. A. | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
VC Groupe et associés | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 341.00 | 79 528.00 | 530 504.00 | 622 341.00 |
VI Groupe et associés | 560 867.00 | 560 867.00 | | 560 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 829.00 | | | 404 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 763.00 | 545 763.00 | | 545 763.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 695.00 | 892 882.00 | 530 504.00 | 1 435 695.00 |