| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 18 358.00 | 8 210.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 773.00 | 22 563.00 | 8 210.00 | 30 773.00 |
BT Marchandises | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 042.00 | 22 563.00 | 62 479.00 | 85 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | | -11 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 926.00 | 12 955.00 | | -18 926.00 |
DL TOTAL (I) | -15 714.00 | 3 212.00 | | -15 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490.00 | 21 487.00 | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 52 978.00 | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 2 202.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 307.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 192.00 | 77 974.00 | | 78 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 479.00 | 81 186.00 | | 62 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 192.00 | 77 974.00 | | 78 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
FG Production vendue services | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 150.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 150.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -150.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 434.00 | 99 943.00 | | 63 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 359.00 | 86 988.00 | | 82 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 926.00 | 12 955.00 | | -18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 694.00 | 5 869.00 | | 16 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 5 869.00 | | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VP Divers | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |