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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 2 767.00 | 8 117.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 884.00 | 2 767.00 | 43 117.00 | 45 884.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 098.00 | 2 767.00 | 61 331.00 | 64 098.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 753.00 | -13 318.00 | | -1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 11 565.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 39 001.00 | 29 747.00 | | 39 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 889.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 29 652.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 16 548.00 | 2 564.00 | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330.00 | 33 114.00 | | 22 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 331.00 | 62 861.00 | | 61 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 330.00 | 33 114.00 | | 22 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 384.00 | 19 417.00 | | 19 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 964.00 | 137 816.00 | | 106 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 711.00 | 126 250.00 | | 97 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | 11 565.00 | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761.00 | | 1 123.00 | 44 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 1 123.00 | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 1 559.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 559.00 | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 6 203.00 | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858.00 | 1 541.00 | | 1 858.00 |
ST Autres comptes | 2 747.00 | 16 993.00 | | 2 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 493.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 6 696.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 798.00 | 10 951.00 | | 33 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | 2 627.00 | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 18 534.00 | | 4 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |