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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 258.00 | 275.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 19 311.00 | 26 189.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 372.00 | 19 569.00 | 33 802.00 | 53 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 364.00 | | 559 364.00 | 559 364.00 |
BZ Autres créances | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CF Disponibilités | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 806.00 | | 750 806.00 | 750 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 177.00 | 19 569.00 | 784 608.00 | 804 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 082.00 | 62 190.00 | | 134 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 573.00 | 71 891.00 | | 75 573.00 |
DL TOTAL (I) | 210 755.00 | 135 182.00 | | 210 755.00 |
DP Provisions pour risques | 49 359.00 | 63 991.00 | | 49 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 359.00 | 63 991.00 | | 49 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 801.00 | 3 606.00 | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | 25 300.00 | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 029.00 | 205 958.00 | | 256 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 975.00 | 153 175.00 | | 171 975.00 |
EA Autres dettes | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 494.00 | 449 709.00 | | 524 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 608.00 | 648 882.00 | | 784 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 928.00 | | 29 443.00 | 23 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | 29 443.00 | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 16 416.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 16 416.00 | | 3 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 991.00 | | 14 632.00 | 63 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 991.00 | | 14 632.00 | 63 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 801.00 | 4 490.00 | 5 310.00 | 9 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VP Divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 619.00 | 632 281.00 | 7 338.00 | 639 619.00 |
VW T.V.A. | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 494.00 | 519 184.00 | 5 310.00 | 524 494.00 |