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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 666.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 900.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 1 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 428.00 | | | -19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | -19 428.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | -500.00 | -9 428.00 | | -500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 195.00 | 105 883.00 | | 88 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 558.00 | 25 154.00 | | 29 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 14 150.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | 12 380.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 940.00 | 157 566.00 | | 145 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 440.00 | 148 138.00 | | 145 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 044.00 | 69 484.00 | | 76 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 80.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 80.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -80.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 892.00 | 135 234.00 | | 164 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 964.00 | 154 662.00 | | 155 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | -19 428.00 | | 8 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 2 638.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 2 638.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430.00 | 8 703.00 | 1 727.00 | 10 430.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |