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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 771.00 | 5 999.00 | 9 772.00 | 15 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 903.00 | 105 273.00 | 156 630.00 | 261 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 374.00 | 111 271.00 | 350 103.00 | 461 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 484.00 | 111 271.00 | 738 213.00 | 849 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 945 002.00 | 332 702.00 | | 945 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
230 Autres produits | 9 693.00 | 19 133.00 | | 9 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 785.00 | 351 836.00 | | 959 785.00 |
242 Autres charges externes. | 231 676.00 | 105 565.00 | | 231 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 600.00 | 9 132.00 | | 21 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 158.00 | 122 778.00 | | 350 158.00 |
252 Charges sociales | 66 104.00 | 26 801.00 | | 66 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 723.00 | 21 480.00 | | 90 723.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 521.00 | 65 967.00 | | 199 521.00 |
294 Charges financières | 7 265.00 | 2 957.00 | | 7 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 013.00 | 65 230.00 | | 3 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 051.00 | 12 248.00 | | 51 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 810.00 | 50 532.00 | | 141 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 810.00 | 50 532.00 | | 141 810.00 |
DL TOTAL (I) | 193 342.00 | 51 532.00 | | 193 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 854.00 | 358 076.00 | | 357 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 26 514.00 | | 57 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 85 071.00 | | 114 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 870.00 | 484 661.00 | | 544 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 213.00 | 536 193.00 | | 738 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 091.00 | | | 375 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 90 723.00 | 914.00 | 21 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 90 723.00 | 914.00 | 21 462.00 |