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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 232.00 | 5 411.00 | 10 821.00 | 16 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 3 734.00 | 6 816.00 | 10 550.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 372.00 | 9 145.00 | 202 227.00 | 211 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
084 Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
110 Total général Actif | 266 219.00 | 9 145.00 | 257 074.00 | 266 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999 999 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 620.00 | | | 586 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 947.00 | | | 588 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 222.00 | | | 305 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
252 Charges sociales | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 337.00 | | | 565 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 372.00 | | | 211 372.00 |