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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 707 901.00 | | 17 707 901.00 | 17 707 901.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 729 470.00 | | 17 729 470.00 | 17 729 470.00 |
CU Autres participations | 17 707 901.00 | | 17 707 901.00 | 17 707 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | | | 14 289 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 589.00 | | | -30 589.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 14 259 339.00 | | | 14 259 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 130.00 | | | 3 470 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 729 470.00 | | | 17 729 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 589.00 | | | -30 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 707 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 400 000.00 | | | -3 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 131.00 | 70 131.00 | | 3 470 131.00 |