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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 3 852.00 | 2 570.00 | 6 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 113.00 | | 1 989 113.00 | 1 989 113.00 |
AP Constructions | 61 309.00 | 39 127.00 | 22 181.00 | 61 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 591.00 | 63 714.00 | 8 877.00 | 72 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 187.00 | 108 577.00 | 2 035 611.00 | 2 144 187.00 |
BT Marchandises | 251 375.00 | | 251 375.00 | 251 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BZ Autres créances | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
CF Disponibilités | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 683.00 | | 470 683.00 | 470 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 870.00 | 108 577.00 | 2 506 294.00 | 2 614 870.00 |
CU Autres participations | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 848.00 | | | 963 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 814.00 | | | 187 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 662.00 | | | 1 151 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 481.00 | | | 886 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 089.00 | | | 314 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 631.00 | | | 1 354 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 294.00 | | | 2 506 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 663.00 | | | 577 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 144 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 184.00 | 12 393.00 | | 96 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 852.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 184.00 | 9 541.00 | | 95 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 419.00 | 108 451.00 | 438 436.00 | 885 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 872.00 | 133 720.00 | 152.00 | 133 872.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 631.00 | 577 663.00 | 438 436.00 | 1 354 631.00 |