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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 31 174.00 | 3 503.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 077.00 | 165 819.00 | 13 257.00 | 179 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 394.00 | 196 993.00 | 112 401.00 | 309 394.00 |
BT Marchandises | 361 161.00 | | 361 161.00 | 361 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 708.00 | | 475 708.00 | 475 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 102.00 | 196 993.00 | 588 109.00 | 785 102.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 220 533.00 | | | 220 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 976.00 | | | -21 976.00 |
DL TOTAL (I) | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 953.00 | | | 316 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 953.00 | | | 316 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 803.00 | | 1 591.00 | 307 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | | 1 591.00 | 212 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 560.00 | 7 433.00 | | 189 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 560.00 | 7 433.00 | | 189 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VI Groupe et associés | 214 533.00 | 214 533.00 | | 214 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 815.00 | 34 175.00 | 80 640.00 | 114 815.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 953.00 | 316 953.00 | | 316 953.00 |