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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 13 275.00 | 14 775.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 904.00 | 773 269.00 | 73 635.00 | 846 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 757.00 | 39 081.00 | 88 676.00 | 127 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 452.00 | 825 624.00 | 182 828.00 | 1 008 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 937.00 | | 224 937.00 | 224 937.00 |
BN En cours de production de biens | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 021.00 | 3 996.00 | 661 025.00 | 665 021.00 |
BZ Autres créances | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 425 062.00 | | 425 062.00 | 425 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 556.00 | 3 996.00 | 1 493 560.00 | 1 497 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 009.00 | 829 620.00 | 1 676 388.00 | 2 506 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 962.00 | | | 721 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 001.00 | | | 218 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 295.00 | | | 1 002 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 298.00 | | | 402 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
EA Autres dettes | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 093.00 | | | 674 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 388.00 | | | 1 676 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 698.00 | | | 623 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 264 467.00 | 13 504.00 | 3 277 970.00 | 3 264 467.00 |
FG Production vendue services | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 650.00 | 13 504.00 | 3 391 154.00 | 3 377 650.00 |
FM Production stockée | | | -42 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 988.00 | | | 3 400 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 988.00 | | | 3 182 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 001.00 | | | 218 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 354.00 | | 111 267.00 | 929 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 775.00 | 14 394.00 | 1 008 452.00 | 17 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 14 394.00 | 974 661.00 | 17 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 850.00 | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 154.00 | | 104 675.00 | 902 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 289.00 | 68 728.00 | 14 394.00 | 771 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 275.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 289.00 | 63 454.00 | 14 394.00 | 763 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 3 981.00 | 2 041.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 3 981.00 | 2 041.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 3 981.00 | 2 041.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 298.00 | 402 298.00 | | 402 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 660 226.00 | | | 660 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 034.00 | 47 639.00 | 50 395.00 | 98 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VP Divers | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 617.00 | 757 876.00 | 5 741.00 | 763 617.00 |
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 093.00 | 623 698.00 | 50 395.00 | 674 093.00 |