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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 4 721.00 | 904.00 | 5 624.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 2 401.00 | 3 888.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 373.00 | 48 460.00 | 40 913.00 | 89 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 585.00 | 55 582.00 | 315 003.00 | 370 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 873.00 | 55 582.00 | 558 291.00 | 613 873.00 |
CU Autres participations | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 711.00 | 277 556.00 | | 278 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 372.00 | 31 155.00 | | 72 372.00 |
DL TOTAL (I) | 359 884.00 | 317 511.00 | | 359 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 672.00 | 28 166.00 | | 15 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 352.00 | 25 193.00 | | 20 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 33 066.00 | | 62 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 88 876.00 | | 98 287.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 2 511.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 407.00 | 177 812.00 | | 198 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 291.00 | 495 323.00 | | 558 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 084.00 | 162 155.00 | | 191 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 679.00 | | 719 679.00 | 719 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 679.00 | | 719 679.00 | 719 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | 9 349.00 | | 13 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 064.00 | 7 200.00 | | 8 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 3 330.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 3 330.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 3 330.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 3 299.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 354.00 | 671 014.00 | | 734 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 982.00 | 639 859.00 | | 661 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 372.00 | 31 155.00 | | 72 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 072.00 | | 49 514.00 | 321 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 908.00 | | 1 390.00 | 232 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 496.00 | | 23 167.00 | 72 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 24 957.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 572.00 | 15 010.00 | | 40 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 557.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 14 453.00 | | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 672.00 | 8 349.00 | 7 323.00 | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 407.00 | 191 084.00 | 7 323.00 | 198 407.00 |