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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 438.00 | 112 433.00 | 146 006.00 | 258 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 29 307.00 | 3 924.00 | 33 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 119.00 | 141 739.00 | 162 380.00 | 304 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BZ Autres créances | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 951.00 | | 578 951.00 | 578 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 070.00 | 141 739.00 | 741 330.00 | 883 070.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 002.00 | 329 886.00 | | 371 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 499.00 | 41 116.00 | | 43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 422 886.00 | 379 387.00 | | 422 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 845.00 | 66 490.00 | | 80 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 192.00 | 238 142.00 | | 118 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 986.00 | 238 843.00 | | 101 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 35 700.00 | | 12 180.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 7 489.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 444.00 | 586 741.00 | | 318 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 330.00 | 981 127.00 | | 741 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 647.00 | 540 353.00 | | 265 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 83.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 202.00 | | 166 934.00 | 266 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 017.00 | 304 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 017.00 | 291 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 752.00 | | 166 934.00 | 253 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747.00 | 53 993.00 | 22 000.00 | 109 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | 53 993.00 | 22 000.00 | 109 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 808.00 | 28 010.00 | 52 798.00 | 80 808.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VP Divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 244.00 | 242 244.00 | 12 000.00 | 254 244.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 444.00 | 265 647.00 | 52 798.00 | 318 444.00 |