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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 990.00 | | 680 990.00 | 680 990.00 |
BZ Autres créances | 1 990 222.00 | | 1 990 222.00 | 1 990 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 458.00 | | 2 051 458.00 | 2 051 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 448.00 | | 2 732 448.00 | 2 732 448.00 |
CU Autres participations | 680 990.00 | | 680 990.00 | 680 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 591.00 | | | 556 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DG Autres réserves | 630 674.00 | | | 630 674.00 |
DH Report à nouveau | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 454.00 | | | 1 144 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 932.00 | | | 2 393 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
EA Autres dettes | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 516.00 | | | 338 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 448.00 | | | 2 732 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 516.00 | | | 338 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 060.00 | | | 1 333 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 454.00 | | | 1 144 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 673.00 | | | 747 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 680 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 683.00 | 680 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 083.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 590.00 | | | 690 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 782.00 | | | 1 866 782.00 |
VI Groupe et associés | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 222.00 | 1 990 222.00 | | 1 990 222.00 |
VW T.V.A. | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 516.00 | 338 516.00 | | 338 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
ST Autres comptes | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
ZE Dividendes | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 777.00 | | | 135 777.00 |