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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 664 065.00 | 293 228.00 | 370 836.00 | 664 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 144.00 | 199 195.00 | 12 948.00 | 212 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 701.00 | 779 399.00 | 145 302.00 | 924 701.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 318.00 | 1 271 823.00 | 689 494.00 | 1 961 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
BZ Autres créances | 434 541.00 | | 434 541.00 | 434 541.00 |
CF Disponibilités | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 391.00 | | 731 391.00 | 731 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 710.00 | 1 271 823.00 | 1 420 886.00 | 2 692 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 855.00 | | | 836 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 531.00 | | | 270 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 689.00 | | | 1 248 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 886.00 | | | 1 420 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 691.00 | | | 1 035 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 684.00 | | 1 851 684.00 | 1 851 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 684.00 | | 1 851 684.00 | 1 851 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 867.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 828.00 | | | 2 003 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 247.00 | | | 1 950 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 914.00 | | | 2 066 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 654.00 | | | 1 777 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 956.00 | 92 867.00 | | 1 178 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 956.00 | 92 867.00 | | 1 178 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 964.00 | 52 965.00 | 212 998.00 | 265 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 532.00 | 270 532.00 | | 270 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 892.00 | 570 892.00 | | 570 892.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 561.00 | 689 250.00 | 12 312.00 | 701 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 690.00 | 1 035 691.00 | 212 998.00 | 1 248 690.00 |