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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 825.00 | 295 652.00 | 98 173.00 | 393 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 013.00 | 354 490.00 | 444 522.00 | 799 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 643.00 | 657 192.00 | 560 451.00 | 1 217 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 335.00 | 3 136.00 | 303 199.00 | 306 335.00 |
CF Disponibilités | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 333.00 | 3 136.00 | 581 196.00 | 584 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 977.00 | 660 329.00 | 1 141 648.00 | 1 801 977.00 |
CU Autres participations | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 472.00 | | | 380 472.00 |
DL TOTAL (I) | 542 053.00 | | | 542 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 624.00 | | | 248 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 594.00 | | | 599 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 648.00 | | | 1 141 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 494.00 | | | 467 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 419 234.00 | | 4 419 234.00 | 4 419 234.00 |
FG Production vendue services | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 681.00 | | 4 498 681.00 | 4 498 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 741.00 | |
GE Autres charges | | | 889 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889 031.00 | | | 889 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 850.00 | | | 4 596 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 378.00 | | | 4 216 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 472.00 | | | 380 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 763.00 | 59 851.00 | | 1 179 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 971.00 | 1 217 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 971.00 | 1 192 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 374.00 | 42 436.00 | | 1 172 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | 17 415.00 | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 422.00 | 117 741.00 | 21 971.00 | 561 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 373.00 | 117 741.00 | 21 971.00 | 554 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 382.00 | 116 282.00 | 132 100.00 | 248 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 808.00 | 122 048.00 | 760.00 | 122 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 595.00 | 467 495.00 | 132 100.00 | 599 595.00 |