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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
AN Terrains | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AP Constructions | 548 193.00 | 436 207.00 | 111 986.00 | 548 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 19 272.00 | 4 716.00 | 23 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320 687.00 | 472 811.00 | 11 847 876.00 | 12 320 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 5 551 509.00 | | 5 551 509.00 | 5 551 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 730.00 | | 5 586 730.00 | 5 586 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417.00 | 472 811.00 | 17 434 606.00 | 17 907 417.00 |
CU Autres participations | 11 525 175.00 | | 11 525 175.00 | 11 525 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 13 144 141.00 | | | 13 144 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108.00 | | | 2 342 108.00 |
DL TOTAL (I) | 17 356 249.00 | | | 17 356 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606.00 | | | 17 434 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216.00 | | | 2 796 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108.00 | | | 454 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 108.00 | | | 2 342 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 861.00 | | 2 255 673.00 | 10 065 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 11 716 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 12 320 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 233.00 | | 1 995.00 | 590 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463 297.00 | | 2 253 678.00 | 9 463 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706.00 | 26 105.00 | | 441 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 423.00 | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797.00 | 25 682.00 | | 429 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489.00 | 28 537.00 | 185 952.00 | 214 489.00 |
VW T.V.A. | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
ST Autres comptes | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 699.00 | | | 82 699.00 |