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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 387.00 | 40 816.00 | 6 571.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 790.00 | 41 670.00 | 14 120.00 | 55 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 605.00 | 41 670.00 | 129 935.00 | 171 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
DH Report à nouveau | -44 778.00 | -29 325.00 | | -44 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | -15 452.00 | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | -31 383.00 | -23 237.00 | | -31 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 176.00 | 35 792.00 | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 5 034.00 | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 36 410.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | 43 407.00 | 2 670.00 | | 43 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 319.00 | 79 907.00 | | 161 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 935.00 | 56 670.00 | | 129 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 195 832.00 | | 195 832.00 | 195 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 832.00 | | 195 832.00 | 195 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 1 146.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 146.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -1 146.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 832.00 | 147 380.00 | | 195 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 979.00 | 162 833.00 | | 203 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 147.00 | -15 452.00 | | -8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 160.00 | 2 510.00 | | 39 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 2 510.00 | | 38 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 364.00 | 112 816.00 | 7 548.00 | 120 364.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 319.00 | 139 142.00 | 22 176.00 | 161 319.00 |