| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 545.00 | 113.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 878.00 | 239 304.00 | 35 573.00 | 274 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 41 926.00 | 21 371.00 | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 030.00 | 281 776.00 | 87 253.00 | 369 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 910.00 | 20 000.00 | 198 910.00 | 218 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 956.00 | | 189 956.00 | 189 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 233.00 | 39 292.00 | 38 940.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 435.00 | 59 292.00 | 461 143.00 | 520 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 466.00 | 341 068.00 | 548 397.00 | 889 466.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 693.00 | 147 633.00 | | 145 693.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 246.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | -1 945.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 163 564.00 | 162 703.00 | | 163 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 600.00 | 211 345.00 | | 152 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 448.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 830.00 | 37 089.00 | | 120 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 755.00 | 78 690.00 | | 57 755.00 |
EA Autres dettes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 987.00 | 382 759.00 | | 383 987.00 |
ED (V) | 845.00 | 1 942.00 | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 397.00 | 547 405.00 | | 548 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 709.00 | 230 158.00 | | 291 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 104.00 | | 834 104.00 | 834 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 104.00 | | 834 104.00 | 834 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 155.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 155.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 4 027.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 4 027.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -3 871.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 540.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 511.00 | 998 532.00 | | 856 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 650.00 | 1 000 477.00 | | 855 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | -1 945.00 | | 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 810.00 | 30 180.00 | | 26 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 779.00 | | 55 376.00 | 326 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 463.00 | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 369 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 338 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 461.00 | | 55 376.00 | 284 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 262.00 | 32 820.00 | 1 305.00 | 250 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 220.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 936.00 | 32 601.00 | 1 305.00 | 249 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 601.00 | 60 323.00 | 92 278.00 | 152 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VP Divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
VW T.V.A. | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 987.00 | 291 709.00 | 92 278.00 | 383 987.00 |