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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 5 072.00 | 5 572.00 | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 656.00 | 14 425.00 | 12 230.00 | 26 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 466.00 | 89 038.00 | 45 428.00 | 134 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 731.00 | 177 903.00 | 48 829.00 | 226 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 496.00 | 286 438.00 | 312 058.00 | 598 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 103.00 | | 836 103.00 | 836 103.00 |
BZ Autres créances | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 675.00 | 286 438.00 | 1 479 237.00 | 1 765 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775 026.00 | 713 758.00 | | 775 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 694.00 | 61 268.00 | | -81 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 707 631.00 | 783 826.00 | | 707 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 2 340.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 866.00 | 246 717.00 | | 280 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 147.00 | 142 008.00 | | 218 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 2 527.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 605.00 | 393 592.00 | | 771 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 237.00 | 1 177 417.00 | | 1 479 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 3 532 098.00 | | 3 532 098.00 | 3 532 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 185.00 | | 3 532 185.00 | 3 532 185.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 3 607.00 | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 3 607.00 | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 672.00 | 269.00 | | 40 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330.00 | 1 328.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 002.00 | 1 597.00 | | 45 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 947.00 | 2 010.00 | | -36 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 6 329.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 612.00 | 3 333 134.00 | | 3 590 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 306.00 | 3 271 866.00 | | 3 672 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 694.00 | 61 268.00 | | -81 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 715.00 | | 260 949.00 | 405 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 167.00 | 598 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 210 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 267.00 | 387 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | 205 900.00 | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 071.00 | | 55 049.00 | 399 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 634.00 | 38 973.00 | 68 168.00 | 315 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 328.00 | 1 900.00 | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 990.00 | 38 645.00 | 66 268.00 | 308 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 866.00 | 280 866.00 | | 280 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 836 103.00 | | | 836 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 000.00 | 29 025.00 | 119 795.00 | 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 031.00 | 912 031.00 | | 912 031.00 |
VW T.V.A. | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 605.00 | 589 630.00 | 119 795.00 | 771 605.00 |