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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 941.00 | 1 463.00 | 2 405.00 |
AP Constructions | 9 322.00 | 6 585.00 | 2 736.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 1 332.00 | 1 140.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 379.00 | 53 054.00 | 5 325.00 | 58 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 355.00 | 84 020.00 | 52 335.00 | 136 355.00 |
BT Marchandises | 22 971.00 | 1 388.00 | 21 582.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 275.00 | 1 388.00 | 199 886.00 | 201 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 630.00 | 85 408.00 | 252 222.00 | 337 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 776.00 | 22 106.00 | 41 669.00 | 63 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 918.00 | | 207 918.00 | 207 918.00 |
FG Production vendue services | 263 291.00 | | 263 291.00 | 263 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 209.00 | | 471 209.00 | 471 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 436.00 | | | 478 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 862.00 | | | 454 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 908.00 | | 7 707.00 | 130 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 918.00 | | 6 858.00 | 56 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 136 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 70 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 849.00 | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 419.00 | 20 860.00 | 2 260.00 | 65 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 197.00 | 11 908.00 | | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 922.00 | 1 899.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 303.00 | 8 029.00 | 361.00 | 53 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VP Divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | | | 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
ZE Dividendes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 266.00 | | | 48 266.00 |