| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 12 072.00 | 25 853.00 | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 170.00 | 75 496.00 | 59 674.00 | 135 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 992.00 | 35 356.00 | 27 636.00 | 62 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 593.00 | 124 008.00 | 121 584.00 | 245 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BN En cours de production de biens | 188 810.00 | | 188 810.00 | 188 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 011.00 | 111 155.00 | 202 856.00 | 314 011.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 069.00 | 111 155.00 | 676 914.00 | 788 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 661.00 | 235 163.00 | 798 498.00 | 1 033 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
DH Report à nouveau | -162 707.00 | -174 632.00 | | -162 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 151.00 | 11 925.00 | | 71 151.00 |
DL TOTAL (I) | 41 945.00 | -29 206.00 | | 41 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 162 284.00 | | 129 058.00 |
EA Autres dettes | 351 744.00 | 366 681.00 | | 351 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 553.00 | 846 051.00 | | 756 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 498.00 | 816 845.00 | | 798 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 169.00 | | 1 479 169.00 | 1 479 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 169.00 | | 1 479 169.00 | 1 479 169.00 |
FM Production stockée | | | -26 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 987.00 | 58 779.00 | | 154 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 833.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 687.00 | 59 613.00 | | 159 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 332.00 | 1 599.00 | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 1 599.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 355.00 | 58 013.00 | | 149 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -3 872.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 974.00 | 1 850 146.00 | | 1 629 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 824.00 | 1 838 221.00 | | 1 558 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 151.00 | 11 925.00 | | 71 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 014.00 | 24 807.00 | | 20 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 744.00 | 351 744.00 | | 351 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 819.00 | 556 693.00 | 3 126.00 | 559 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 553.00 | 712 206.00 | 44 346.00 | 756 553.00 |