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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 546.00 | 847.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | 260 000.00 | 347 000.00 | 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 4 862.00 | 4 630.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 833.00 | 60 817.00 | 88 015.00 | 148 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 299.00 | 328 226.00 | 543 072.00 | 871 299.00 |
BT Marchandises | 199 843.00 | 30 000.00 | 169 843.00 | 199 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 613.00 | | 644 613.00 | 644 613.00 |
BZ Autres créances | 1 874 151.00 | | 1 874 151.00 | 1 874 151.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 147.00 | 30 000.00 | 2 771 147.00 | 2 801 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 446.00 | 358 226.00 | 3 314 220.00 | 3 672 446.00 |
CU Autres participations | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 843.00 | 342 843.00 | | 342 843.00 |
DH Report à nouveau | 208 357.00 | 51 567.00 | | 208 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 126.00 | 406 790.00 | | 131 126.00 |
DL TOTAL (I) | 690 577.00 | 809 451.00 | | 690 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 618.00 | 863 172.00 | | 653 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 24 020.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 989.00 | 1 376 339.00 | | 1 527 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 402.00 | 751 385.00 | | 433 402.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 808.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 642.00 | 3 015 725.00 | | 2 623 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 220.00 | 3 825 176.00 | | 3 314 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 120.00 | 2 453 859.00 | | 2 186 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 400.00 | 140 539.00 | | 91 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 316.00 | | 2 020 316.00 | 2 020 316.00 |
FG Production vendue services | 6 876 965.00 | | 6 876 965.00 | 6 876 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 281.00 | | 8 897 281.00 | 8 897 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 8 828.00 | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 476.00 | 20 957.00 | | 45 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 476.00 | -20 957.00 | | -45 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 217.00 | 174 194.00 | | 40 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 126.00 | 406 790.00 | | 131 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 989.00 | 1 527 989.00 | | 1 527 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
UX Autres créances clients | 644 614.00 | | | 644 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 794.00 | | | 1 738 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 217.00 | 124 695.00 | 414 700.00 | 562 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VP Divers | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 002.00 | 2 624 002.00 | | 2 624 002.00 |
VW T.V.A. | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 642.00 | 2 186 121.00 | 414 700.00 | 2 623 642.00 |