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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 643.00 | 372.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963.00 | 5 591.00 | 372.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 906.00 | 5 591.00 | 179 315.00 | 184 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 100.00 | 42 029.00 | | 42 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 53 137.00 | 53 100.00 | | 53 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 47.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 722.00 | 133 622.00 | | 90 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 9 752.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | 39 199.00 | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 178.00 | 182 619.00 | | 126 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 315.00 | 235 720.00 | | 179 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 178.00 | 182 619.00 | | 126 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 503.00 | 7 528.00 | 254 031.00 | 246 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 503.00 | 7 528.00 | 254 031.00 | 246 503.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 910.00 | 54 301.00 | | 55 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 032.00 | 328 152.00 | | 254 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 996.00 | 328 080.00 | | 253 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 5 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 5 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 1 142.00 | 935.00 | 5 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 201.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 940.00 | 935.00 | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | 10 520.00 | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 5 881.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 33 519.00 | 39 428.00 | | 33 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 62.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 827.00 | 64 922.00 | | 33 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 095.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | 11 615.00 | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 865.00 | 63 186.00 | | 40 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 655.00 | 2 936.00 | | 7 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 920.00 | 110 293.00 | | 72 920.00 |