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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 219.00 | 161.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 760.00 | 150 255.00 | 19 505.00 | 169 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 445.00 | 105 640.00 | 38 805.00 | 144 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 752.00 | 259 112.00 | 108 640.00 | 367 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
BN En cours de production de biens | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 695.00 | 27 933.00 | 235 763.00 | 263 695.00 |
BZ Autres créances | 66 821.00 | 8 082.00 | 58 739.00 | 66 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 939.00 | 36 015.00 | 542 925.00 | 578 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 691.00 | 295 126.00 | 651 565.00 | 946 691.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 997.00 | 199 859.00 | | 191 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | 2 138.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 304 551.00 | 311 997.00 | | 304 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 943.00 | 82 442.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 176.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 126 561.00 | | 134 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 545.00 | 145 230.00 | | 120 545.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 4 252.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 014.00 | 358 988.00 | | 347 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 565.00 | 670 985.00 | | 651 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 014.00 | 337 661.00 | | 347 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 507.00 | 2 855.00 | 1 499 362.00 | 1 496 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 507.00 | 2 855.00 | 1 499 362.00 | 1 496 507.00 |
FM Production stockée | | | 15 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 22 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 968.00 | 812.00 | | 12 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968.00 | 14 521.00 | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 4 657.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 19 063.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 939.00 | -4 543.00 | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 106.00 | 1 605 406.00 | | 1 550 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 552.00 | 1 603 268.00 | | 1 547 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | 2 138.00 | | 2 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 015.00 | 8 827.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 272.00 | | 15 480.00 | 352 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 724.00 | | 15 480.00 | 298 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 636.00 | 28 476.00 | | 230 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 190.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 609.00 | 28 286.00 | | 227 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 812.00 | 2 164.00 | 15 044.00 | 40 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 894.00 | 2 164.00 | 15 044.00 | 48 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 894.00 | 2 164.00 | 15 044.00 | 48 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 15 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 230 890.00 | | | 230 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VC Groupe et associés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 327.00 | 8 255.00 | 13 072.00 | 21 327.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 393.00 | 333 943.00 | 2 450.00 | 336 393.00 |
VW T.V.A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 397.00 | 264 326.00 | 13 072.00 | 277 397.00 |