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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BT Marchandises | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 653.00 | 459.00 | 153 194.00 | 153 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 831.00 | 46 348.00 | | 52 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 562.00 | 6 483.00 | | -19 562.00 |
DL TOTAL (I) | 42 069.00 | 61 631.00 | | 42 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 987.00 | 85 084.00 | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 9 173.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 6 019.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 125.00 | 100 276.00 | | 111 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 194.00 | 161 907.00 | | 153 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 125.00 | 100 276.00 | | 111 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 819.00 | 673 739.00 | | 91 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 381.00 | 667 256.00 | | 111 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 562.00 | 6 483.00 | | -19 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 67.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 67.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 394.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | 2 831.00 | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 10 177.00 | 13 258.00 | | 10 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 196.00 | 19 458.00 | | 3 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 605.00 | 833.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 928.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 1 322.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 748.00 | 32 900.00 | | 7 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 023.00 | 17 093.00 | | 9 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 056.00 | 36 381.00 | | 18 056.00 |