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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 200 617.00 | 109 583.00 | 91 034.00 | 200 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 2 343.00 | 6 051.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 703.00 | 132 255.00 | 108 448.00 | 240 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 190.00 | 261 461.00 | 1 107 729.00 | 1 369 190.00 |
BT Marchandises | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 450.00 | 121 036.00 | 2 125 414.00 | 2 246 450.00 |
BZ Autres créances | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 750.00 | | 555 750.00 | 555 750.00 |
CF Disponibilités | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 278.00 | 121 036.00 | 3 365 242.00 | 3 486 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 468.00 | 382 497.00 | 4 472 971.00 | 4 855 468.00 |
CU Autres participations | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 406 762.00 | 312 131.00 | | 406 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 440.00 | 94 631.00 | | 261 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 585.00 | 1 021 145.00 | | 1 282 585.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 455.00 | 378 797.00 | | 119 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 690.00 | 2 371 913.00 | | 2 765 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 242.00 | 273 800.00 | | 255 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 386.00 | 3 024 511.00 | | 3 140 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 971.00 | 4 045 656.00 | | 4 472 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 240 754.00 | 85 998.00 | 31 326 751.00 | 31 240 754.00 |
FG Production vendue services | 230 381.00 | | 230 381.00 | 230 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 471 135.00 | 85 998.00 | 31 557 133.00 | 31 471 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 612 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 412 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 26 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 473 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 869.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 869.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 2 163.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 2 163.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -1 294.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 60 820.00 | | 43 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 780 501.00 | 32 268 674.00 | | 31 780 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 519 061.00 | 32 174 043.00 | | 31 519 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 440.00 | 94 631.00 | | 261 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 021.00 | | 82 385.00 | 1 294 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 1 369 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 449 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 731.00 | | | 520 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 695.00 | | 72 235.00 | 384 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 595.00 | | 10 150.00 | 388 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 963.00 | 43 214.00 | 2 716.00 | 220 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 683.00 | 43 214.00 | 2 716.00 | 203 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 250.00 | 35 216.00 | 41 429.00 | 127 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 250.00 | 35 216.00 | 41 429.00 | 127 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 250.00 | 85 216.00 | 41 429.00 | 127 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 216.00 | 41 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 690.00 | 2 765 690.00 | | 2 765 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 175.00 | | | 2 027 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 455.00 | 30 766.00 | 88 689.00 | 119 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 481.00 | 2 520 481.00 | | 2 520 481.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 386.00 | 3 051 697.00 | 88 689.00 | 3 140 386.00 |