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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 20 375.00 | 17 111.00 | 37 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 811 620.00 | 231 259.00 | 6 580 361.00 | 6 811 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 294 685.00 | | 294 685.00 | 294 685.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 051 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 333 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 166 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 042 048.00 | | 1 042 048.00 | 1 042 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 807 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 858 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 875 045.00 | | | 6 875 045.00 |
CU Autres participations | 1 609 538.00 | | 1 609 538.00 | 1 609 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 5 313 183.00 | 3 327 097.00 | | 5 313 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 370.00 | 2 036 086.00 | | 2 622 370.00 |
DL TOTAL (I) | 23 676 000.00 | 18 683 000.00 | | 23 676 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 42 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 456.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 000.00 | 1 373 000.00 | | 2 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183 000.00 | 8 291 000.00 | | 8 183 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 31 203.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | 770 000.00 | 598 000.00 | | 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 155 000.00 | 10 262 000.00 | | 11 155 000.00 |
ED (V) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 858 000.00 | 28 987 000.00 | | 34 858 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 607.00 | 280 912.00 | | 230 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 456.00 | | 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 014 000.00 | 2 978 000.00 | | 5 014 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 288 445.00 | 288 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 807 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 171 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 852.00 | 2 872.00 | | 30 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 852.00 | 2 872.00 | | 30 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 34 029.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 34 029.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 774.00 | -31 158.00 | | 30 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 000.00 | 684 000.00 | | 944 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 143.00 | 2 251 789.00 | | 3 125 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 772.00 | 215 702.00 | | 502 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 370.00 | 2 036 086.00 | | 2 622 370.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 33 000.00 | 72 000.00 | | 33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 051 000.00 | 3 050 000.00 | | 5 051 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 018 000.00 | 2 978 000.00 | | 5 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 014 000.00 | 2 978 000.00 | | 5 014 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 313.00 | | 4 899 628.00 | 6 366 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512 239.00 | 8 716 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 239.00 | 8 753 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328 828.00 | | 4 899 628.00 | 6 328 828.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 6 952.00 | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 6 952.00 | | 13 423.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 811 620.00 | 6 811 620.00 | | 6 811 620.00 |
UP Prêts | 294 685.00 | 294 685.00 | | 294 685.00 |
UX Autres créances clients | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 848.00 | 7 402 848.00 | | 7 402 848.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 607.00 | 230 607.00 | | 230 607.00 |