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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 8 950.00 | 3 867.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412.00 | 19 456.00 | 8 956.00 | 28 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 027.00 | 60 431.00 | 116 596.00 | 177 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 258.00 | 88 837.00 | 143 421.00 | 232 258.00 |
BT Marchandises | 953 554.00 | | 953 554.00 | 953 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 058.00 | 2 500.00 | 41 558.00 | 44 058.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 450.00 | 2 500.00 | 1 064 950.00 | 1 067 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 709.00 | 91 337.00 | 1 208 372.00 | 1 299 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
DL TOTAL (I) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 073.00 | | | 309 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 652.00 | | | 401 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
EA Autres dettes | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 839.00 | | | 1 094 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 372.00 | | | 1 208 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 958.00 | | | 1 007 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 627.00 | | 18 632.00 | 213 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 3 993.00 | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 800.00 | | 14 639.00 | 190 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 18 007.00 | | 70 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 844.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 721.00 | 17 163.00 | | 62 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 652.00 | 401 652.00 | | 401 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 335.00 | 201 335.00 | | 201 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 738.00 | 20 856.00 | 80 667.00 | 107 738.00 |
VI Groupe et associés | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 674.00 | 920 792.00 | 80 667.00 | 1 007 674.00 |