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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 10 664.00 | 7 707.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 518.00 | 10 664.00 | 7 854.00 | 18 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 696 758.00 | | 696 758.00 | 696 758.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 058.00 | | 697 058.00 | 697 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 576.00 | 10 664.00 | 704 912.00 | 715 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
DH Report à nouveau | -139 595.00 | | | -139 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 943.00 | -139 595.00 | | -22 943.00 |
DL TOTAL (I) | -68 088.00 | -45 146.00 | | -68 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 30.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 1 368.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 818.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 104 082.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 694 816.00 | 680 232.00 | | 694 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 000.00 | 788 531.00 | | 773 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 912.00 | 743 385.00 | | 704 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 000.00 | 788 531.00 | | 773 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 30.00 | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 500.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 2 567.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -2 567.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 590.00 | 41 001.00 | | 57 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 532.00 | 180 597.00 | | 80 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 943.00 | -139 595.00 | | -22 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503.00 | 15.00 | | 21 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 18 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | 15.00 | | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085.00 | 1 579.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 1 579.00 | | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 816.00 | 694 816.00 | | 694 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 217.00 | | | 695 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 890.00 | 696 758.00 | 132.00 | 696 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |