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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 134.00 | 146.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 29 565.00 | 15 730.00 | 45 295.00 |
040 Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 370.00 | 29 700.00 | 34 670.00 | 64 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
060 Stock marchandises | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 661.00 | 916.00 | 17 745.00 | 18 661.00 |
072 Créances – Autres | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 144.00 | 916.00 | 80 228.00 | 81 144.00 |
110 Total général Actif | 145 514.00 | 30 615.00 | 114 899.00 | 145 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 725.00 | | | -15 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
252 Charges sociales | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 916.00 | | | 916.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 115.00 | | | 300 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |