| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 500 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 443.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 559 401.00 | |
BT Marchandises | | | 116 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 718.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 499.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 105.00 | 138 146.00 | | 177 105.00 |
DH Report à nouveau | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | 49 959.00 | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 276 683.00 | 221 266.00 | | 276 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 476.00 | 179 255.00 | | 76 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 115 246.00 | | 42 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 25 133.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 240.00 | 249 345.00 | | 400 240.00 |
EA Autres dettes | 34 290.00 | 27 790.00 | | 34 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 816.00 | 596 768.00 | | 587 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 499.00 | 818 035.00 | | 864 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 816.00 | 82 327.00 | | 39 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 004.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 1 004.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 45.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | 1 692.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 1 737.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -733.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 10 631.00 | | 19 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 609.00 | 923 829.00 | | 996 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 192.00 | 873 869.00 | | 930 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 417.00 | 49 959.00 | | 66 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 700.00 | | 19 924.00 | 722 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 924.00 | | | 500 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 025.00 | | 19 924.00 | 220 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 847.00 | 15 376.00 | | 167 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 523.00 | 15 376.00 | | 165 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 182.00 | 253 182.00 | | 253 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UX Autres créances clients | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 476.00 | 36 659.00 | 39 816.00 | 76 476.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 816.00 | 548 000.00 | 39 816.00 | 587 816.00 |