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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 51 860.00 | 30 363.00 | 21 497.00 | 51 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 72 815.00 | 49 790.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 922.00 | 323 298.00 | 64 625.00 | 387 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 304.00 | 427 315.00 | 212 989.00 | 640 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BT Marchandises | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 826.00 | 19 053.00 | 454 773.00 | 473 826.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 978.00 | 19 053.00 | 859 925.00 | 878 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 282.00 | 446 368.00 | 1 072 913.00 | 1 519 282.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 311 850.00 | 255 893.00 | | 311 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 833.00 | 101 597.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 724 182.00 | 714 990.00 | | 724 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 098.00 | 95 272.00 | | 85 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 059.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 229.00 | 297 766.00 | | 190 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 417.00 | 50 512.00 | | 62 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 9 354.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 3 863.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 731.00 | 457 826.00 | | 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 913.00 | 1 172 816.00 | | 1 072 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 814.00 | 392 914.00 | | 295 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 391.00 | 309.00 | 1 940 700.00 | 1 940 391.00 |
FG Production vendue services | 117 368.00 | 7 900.00 | 125 268.00 | 117 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 759.00 | 8 209.00 | 2 065 968.00 | 2 057 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 27 820.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 36 160.00 | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 948.00 | 2 194 603.00 | | 2 072 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 116.00 | 2 093 006.00 | | 2 018 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 833.00 | 101 597.00 | | 54 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 871.00 | 33 220.00 | | 23 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 748.00 | | 31 556.00 | 608 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 832.00 | | 31 556.00 | 530 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 962.00 | 32 354.00 | | 394 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 122.00 | 32 354.00 | | 394 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 822.00 | | | 452 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 078.00 | 32 161.00 | 52 917.00 | 85 078.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 229.00 | 501 225.00 | 23 004.00 | 524 229.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 731.00 | 295 814.00 | 52 917.00 | 348 731.00 |