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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 758.00 | 464 761.00 | 238 997.00 | 703 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 027.00 | 123 106.00 | 73 921.00 | 197 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 347.00 | 588 411.00 | 458 937.00 | 1 047 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 259.00 | | 492 259.00 | 492 259.00 |
BZ Autres créances | 534 823.00 | | 534 823.00 | 534 823.00 |
CF Disponibilités | 541 860.00 | | 541 860.00 | 541 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 770.00 | | 1 574 770.00 | 1 574 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 117.00 | 588 411.00 | 2 033 707.00 | 2 622 117.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 542.00 | 798 607.00 | | 1 063 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 992.00 | 264 935.00 | | 265 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 534.00 | 1 118 542.00 | | 1 384 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 254.00 | 17 076.00 | | 80 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 562.00 | 227.00 | | 20 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 736.00 | 82 559.00 | | 237 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 621.00 | 293 383.00 | | 310 621.00 |
EA Autres dettes | | 6 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 173.00 | 399 807.00 | | 649 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 707.00 | 1 518 349.00 | | 2 033 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 534.00 | 399 821.00 | | 598 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 565.00 | | 347 725.00 | 856 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 870.00 | 28 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 943.00 | 1 047 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 073.00 | 820 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 758.00 | | 251 151.00 | 703 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 671.00 | | 76 899.00 | 120 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | | 19 675.00 | 32 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 800.00 | 128 610.00 | | 459 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 242.00 | 104 518.00 | | 360 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 558.00 | 24 092.00 | | 99 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UX Autres créances clients | 492 259.00 | | | 492 259.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 254.00 | 29 615.00 | 50 639.00 | 80 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 519.00 | | | 331 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 390.00 | 1 058 390.00 | | 1 058 390.00 |
VW T.V.A. | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 173.00 | 598 534.00 | 50 639.00 | 649 173.00 |