| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 4 760.00 | 1 680.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 878.00 | 58 489.00 | 6 389.00 | 64 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 971.00 | 111 244.00 | 161 727.00 | 272 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 062.00 | 20 719.00 | 379 343.00 | 400 062.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 150.00 | 20 719.00 | 440 431.00 | 461 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 120.00 | 131 963.00 | 602 157.00 | 734 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
DH Report à nouveau | -47 825.00 | | | -47 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | -47 825.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 254 612.00 | 241 108.00 | | 254 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 003.00 | 50 409.00 | | 80 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 30 333.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 147 473.00 | | 156 775.00 |
EA Autres dettes | 41 586.00 | 9 981.00 | | 41 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 546.00 | 282 388.00 | | 343 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 157.00 | 527 496.00 | | 602 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 546.00 | 282 388.00 | | 343 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 003.00 | 50 000.00 | | 80 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 425.00 | | 1 164 425.00 | 1 164 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 425.00 | | 1 164 425.00 | 1 164 425.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 730.00 | 42 770.00 | | 29 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 209.00 | 49 775.00 | | 58 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 18 072.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 18 072.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -18 072.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 578.00 | 1 270 458.00 | | 1 201 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 074.00 | 1 318 283.00 | | 1 188 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | -47 825.00 | | 13 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 932.00 | | 1 050.00 | 281 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 011.00 | 43 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 011.00 | 272 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 269.00 | | 1 050.00 | 70 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 932.00 | 5 312.00 | | 105 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 5 312.00 | | 57 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 16 409.00 | 7 402.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 16 409.00 | 7 402.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 712.00 | 16 409.00 | 7 402.00 | 15 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 409.00 | 7 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 375 245.00 | | | 375 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VI Groupe et associés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 618.00 | 450 618.00 | | 450 618.00 |
VW T.V.A. | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 546.00 | 343 546.00 | | 343 546.00 |