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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 433 049.00 | 777 694.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 259 056.00 | 190 702.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 109 464.00 | 95 327.00 | 204 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 030.00 | 801 569.00 | 1 514 461.00 | 2 316 030.00 |
BT Marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 874.00 | 801 569.00 | 2 057 304.00 | 2 858 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 186 602.00 | | | 186 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 970.00 | | | 839 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 645.00 | | | 634 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 559.00 | | | 186 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 078.00 | | | 1 802 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 304.00 | | | 2 057 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 039.00 | | | 1 115 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
FG Production vendue services | 1 286 029.00 | | 1 286 029.00 | 1 286 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 811.00 | | 1 650 811.00 | 1 650 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 144.00 | | | 1 665 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 200.00 | | | 1 607 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VP Divers | 634 645.00 | | | 634 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 608.00 | 1 099 569.00 | 617 605.00 | 1 786 608.00 |