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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 8 821.00 | 2 036.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 26 931.00 | 5 960.00 | 32 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 317.00 | 35 752.00 | 82 564.00 | 118 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CF Disponibilités | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 810.00 | 35 752.00 | 356 058.00 | 391 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DL TOTAL (I) | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 058.00 | | | 356 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 214.00 | | 12 102.00 | 106 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | | 9 102.00 | 34 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 2 450.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 2 450.00 | | 33 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 623.00 | | | 173 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VP Divers | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 967.00 | 223 967.00 | 3 000.00 | 226 967.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |