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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 13 527.00 | 7 982.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 516.00 | 45 884.00 | 23 632.00 | 69 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 761.00 | 61 195.00 | 77 566.00 | 138 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BN En cours de production de biens | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 883.00 | 61 195.00 | 217 689.00 | 278 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 752.00 | | 497 752.00 | 497 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 752.00 | | 497 752.00 | 497 752.00 |
FM Production stockée | | | 13 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 629.00 | | | 546 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 993.00 | | | 546 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 528.00 | | 62 559.00 | 76 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 138 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 136 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | | 62 559.00 | 74 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 855.00 | 14 666.00 | 326.00 | 46 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 101.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 14 565.00 | 326.00 | 45 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 280.00 | 19 944.00 | 15 336.00 | 35 280.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 857.00 | 109 177.00 | 680.00 | 109 857.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 890.00 | 144 554.00 | 15 336.00 | 159 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 028.00 | | | 225 028.00 |