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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 572.00 | 65 118.00 | 91 454.00 | 156 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 304.00 | 38 231.00 | 13 072.00 | 51 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 875.00 | 7 790.00 | 45 085.00 | 52 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 951.00 | 112 339.00 | 2 524 612.00 | 2 636 951.00 |
BT Marchandises | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 691.00 | | 478 691.00 | 478 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 643.00 | 112 339.00 | 3 003 304.00 | 3 115 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 211.00 | | | 744 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 486.00 | | | 1 151 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 395.00 | | | 1 543 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 818.00 | | | 1 851 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 304.00 | | | 3 003 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 818.00 | | | 1 851 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 627.00 | | 2 213 627.00 | 2 213 627.00 |
FG Production vendue services | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 489.00 | | 2 284 489.00 | 2 284 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 754.00 | | | 2 310 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 480.00 | | | 2 123 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 271.00 | | 3 155.00 | 2 634 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 2 636 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 207 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 200.00 | | | 2 376 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 196.00 | | 3 155.00 | 205 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 008.00 | 20 017.00 | 475.00 | 85 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | 20 017.00 | 475.00 | 83 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 395.00 | 1 543 395.00 | | 1 543 395.00 |
VI Groupe et associés | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 818.00 | 1 851 818.00 | | 1 851 818.00 |