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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 231.00 | 16 683.00 | 3 548.00 | 20 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 263.00 | 307 313.00 | 160 950.00 | 468 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 262.00 | 323 996.00 | 305 267.00 | 629 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 398.00 | 323 996.00 | 395 402.00 | 719 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 795.00 | 57 716.00 | | 124 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | 67 079.00 | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 174 882.00 | 133 595.00 | | 174 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 784.00 | 62 941.00 | | 68 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 600.00 | 122 072.00 | | 92 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 15 890.00 | | 21 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 40 880.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 521.00 | 241 783.00 | | 220 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 402.00 | 375 379.00 | | 395 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 018.00 | 240 503.00 | | 153 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 12 854.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 798.00 | 611 238.00 | | 673 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 512.00 | 544 159.00 | | 632 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 286.00 | 67 079.00 | | 41 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | 2 314.00 | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 487.00 | | | 591 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 709.00 | | | 450 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 646.00 | 47 350.00 | | 276 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 646.00 | 47 350.00 | | 276 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 941.00 | 61 660.00 | 1 281.00 | 62 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 688.00 | 1 499 100.00 | 15 778.00 | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 521.00 | 153 018.00 | 67 503.00 | 220 521.00 |